|
|
|
|
|
|
|
|
עקרונות בסיסיים למסחר במטבע חוץ
|
|
|
|
|
|
מה זה פיפס?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קניה ASK
|
מכירה BID
|
|
|
|
|
הספרה האחרונה בציטוט
|
|
1.4235
|
1.4230
|
EUR/USD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
עליה של פיפס
|
1.4236
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4266
|
עליה של 20 פיפס
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ציטוט:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
המחיר עבור קניה של יחידה אחת ממטע הבסיס או מכירתה (השמאלי מבין השניים)
|
|
|
|
אנו תמיד קונים או מוכרים את המוצר.
|
|
|
|
|
|
|
הרווח / הפסד יהיו תמיד במטבע המשנה, המטבע מצד ימין!!
|
|
|
EUR / USD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
משנה/ בסיס = מוצר
|
|
|
|
|
|
קניה ASK
|
מכירה BID
|
|
|
|
|
|
|
|
1.42205
|
1.4200
|
EUR/USD
|
|
|
|
כלומר עבור יורו אחד אני אשלם 1.4205 דולר.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מתי לקנות / למכור?
|
|
|
|
|
|
|
|
כאשר אנו מעריכים כי המטבע (הבסיס) יתחזק - אנו נקנה את המטבע (1.4205)
|
|
|
|
כי אנו מניחים שבעתיד נוכל למכור אותו במחיר טוב יותר, נניח- 1.5200
|
|
|
|
|
כאשר אנו מעריכים כי המטבע (הבסיס) יחלש - אנו נמכור את המטבע (1.4200)
|
|
|
|
|
כי אנו מניחים שבעתיד נוכל לקנות אותו במחיר טוב יותר, נניח- 1.3200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בטחונות:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
זה הסכום אותו הלקוח מוכן לסכן לכל היותר. על סמך סכום הביטחונות אני
|
|
|
|
|
רשאי להשתמש במינוף של עד ל- 1:100 (בכל חברת למסחר במט"ח זה משתנה).
|
|
|
|
|
|
|
ככל שמשתמשים במינוף גבוה יותר - הסיכון והסיכוי גבוהים יותר.
|
|
|
|
|
|
אין חובה לסכן את כל הסכום, ניתן לקבוע גובה הפסד/רווח קבוע מראש לכל עסקה.
|
|
|
|
על סמך גובה הבטחונות, רשאי אני לבצע פעולות בחשבון.
|
|
|
|
|
|
מינוף:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ברגע שמשתמשים במינוף של 1:100 על הפקדה, משתמשים למעשה ב-100% סיכון ורק ב-1% השקעה
|
|
|
כלומר אם נשקיע 5,000$ ונפתח עסקה בגובה 500,000$ מדובר בביטחונות של 1%, ולכן במידה ו:
|
|
|
השוק יפעל 1% לטובתי - אני מכפיל את הביטחונות ויעמדו לרשותו 10,000$
|
|
|
|
השוק יפעל 1% לרעתי - נגמרו כל הביטחונות והעסקה תיסגר ב-0$.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מינוף של 1:100 הוא דוגמא לרווח קל אך יחד עם זאת מסוכן, ועל כן מומלץ לפעול במינוף של 1:20
|
|
|
אשר ישאיר ללקוח לפחות 5% בטחונות.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אם נשקיע 5,000$ ונפעל במינוף של 1:20, מדובר בביטחונות של 5% ועל כן מצב כזה יאפשר לנו
|
|
|
מרווח מחייה של 5% בטרם יגמרו הבטחונות (ולא 1% כמו בדוגמא הקודמת).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
דוגמא למינוף של 1:100
|
רשאי לפתוח עסקאות בערך כולל של:
|
|
|
|
|
על הפקדה של
|
1000$
|
......................
|
...............
|
100,000$
|
|
|
|
|
|
5000$
|
......................
|
...............
|
500,000$
|
|
|
|
|
|
10,000$
|
......................
|
...............
|
1,000,000$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
איך עושים עסקה?
|
|
|
|
|
|
|
|
א. ראשית עלינו לבחור את צמד המטבעות בו אנו מעוניינים לסחור.
|
|
|
|
|
ב. כעת עלינו לבחור את גובה העסקה (הממונפת) במטבע הבסיס.
|
|
|
|
|
ג. לאחר שבחרנו צמד מטבעות וסכום, עלינו לבחור את כיוון העסקה : קנייה של הבסיס או מכירת מטבע הבסיס.
|
|
ד. ביצוע עסקה : בשלב זה העסקה נפתחה וניתן יהיה לסגור את העסקה בכל עת, לפי דרישת הלקוח.
|
|
|
ה. סגירת עסקה: הלקוח מוכר חזרה את מטבע הבסיס או קונה אותו בחזרה (תלוי בכיוון פתיחת העסקה) במחירי השוק.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רווח/ הפסד
|
במטבע המשנה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
דוגמא 1:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
פתיחה
|
1.4235
|
EUR/USD
|
קניה של הבסיס
|
|
|
|
כעבור יום
|
סגירה
|
1.4300
|
EUR/USD
|
מכירה של הבסיס
|
|
|
|
|
רווח של
|
65 פיפס
|
|
|
|
|
|
|
|
קניתי בזול ומכרתי ביוקר= רווח
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
דוגמא 2:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
פתיחה
|
1.4235
|
EUR/USD
|
קניה של הבסיס
|
|
|
|
כעבור יום
|
סגירה
|
1.4200
|
EUR/USD
|
מכירה של הבסיס
|
|
|
|
|
הפסד של
|
35 פיפס
|
|
|
|
|
|
|
|
קניתי ביוקר ומכרתי בזול= הפסד
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
דוגמא (1) מוחשית:
|
|
|
|
|
|
|
|
נניח ואנו עושים עסקת קניה בגובה 100,000 יורו מול הדולר:
|
|
|
|
|
|
USD
|
EUR
|
ציטוט
|
|
|
|
|
|
|
-$128,350
|
+eur100,000
|
1.4235
|
EUR/USD
|
קניה של 100,000 יורו וכנגדם מכירה של דולר
|
|
|
+$129,000
|
-eur100,000
|
1.4300
|
EUR/USD
|
מכירה של אותם 100,000 יורו, וכנגדם קנייה של דולר
|
|
+$650
|
0
|
רווח של 65 פיפס
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
כל פיפס = 10$ * 65 פיפס = 650$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מובן שבמט"ח ניתן למכור קודם את מטבע הבסיס ובהמשך לקנות אותו חזרה.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
דוגמא (2) מוחשית:
|
|
|
|
|
|
|
|
נניח ואנו עושים עסקת מכירה בגובה 100,000 יורו מול הדולר:
|
|
|
|
|
|
USD
|
EUR
|
ציטוט
|
|
|
|
|
|
|
+$128,300
|
-eur100,000
|
1.4230
|
EUR/USD
|
מכירה של 100,000 יורו וכנגדם קניה של דולר
|
|
|
-$128,000
|
+eur100,000
|
1.4200
|
EUR/USD
|
קניה של אותם 100,000 יורו, וכנגדם מכירתו של הדולר
|
|
+$300
|
0
|
רווח של 30 פיפס
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
כל פיפס = 10$ * 30 פיפס = 300$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הרווח הדולרי משתנה בהתאם לגובה העסקה במטבע הבסיס.
|
|
|
|
|
|
ככל שגובה העסקה במטבע הבסיס גבוה יותר, הסיכוי להרוויח יותר גבוה היות וכל פיפס שווה יותר כסף.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
השווי של כל פיפס בהתאם לגובה העסקה במטבע הבסיס:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
שווי כל פיפס במשנה
|
גובה העסקה בבסיס
|
משנה / בסיס
|
|
|
|
|
$1
|
|
€ 10,000
|
|
EUR/USD
|
|
|
|
|
$5
|
|
€ 50,000
|
|
EUR/USD
|
|
|
|
|
$10
|
|
€ 100,000
|
|
EUR/USD
|
|
|
|
|
$50
|
|
€ 500,000
|
|
EUR/USD
|
|
|
|
|
$100
|
|
€ 1,000,000
|
|
EUR/USD
|
|
|
|
|
$200
|
|
€ 2,000,000
|
|
EUR/USD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
דוגמאות לשווי פיפס בצמדי מטבעות שונים:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
שווי כל פיפס במשנה
|
גובה העסקה בבסיס
|
|
משנה / בסיס
|
|
|
|
|
במטבע המשנה:
|
$10
|
100,000
|
GBP
|
GBP/USD
|
סטרלינג מול דולר
|
|
|
במטבע המשנה:
|
CHF10
|
100,000
|
USD
|
USD/ CHF
|
דולר מול פרנק שוויצרי
|
|
|
במטבע המשנה:
|
CAD10
|
100,000
|
USD
|
USD / CAD
|
דולר מול הקנדי
|
|
|
במטבע המשנה:
|
ILS10
|
100,000
|
USD
|
USD/ ILS
|
דולר מול השקל
|
|
|
|
|
|
|
|
|
………..
|
|
|
לימיטים - LIMITS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ניתן להשתמש בלימיטים בכדי לקבוע מראש את גובה הרווח או גובה ההפסד.
|
|
|
|
|
באמצעות שימוש בלימיטים מתאימים ניתן לבנות תוכנית עבודה טובה ולמזער נזקים.
|
|
|
|
מומלץ לקבוע לימיטים בעלי טווח מספק שיאפשרו מרווח פעולה לעסקה.
|
|
|
|
|
קיימים שני סוגי לימיטים:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
א. הגבלת רווח - Take Profit = T/P
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קביעת גובה רווח מקסימאלי אותו נרצה לקחת.
|
|
|
|
|
|
|
נניח ונרצה לגרוף 400$ רווח על עסקת קנייה בגובה 100,000 יורו:
|
|
|
|
|
לפי האמור כל פיפס יהיה שווה 10 $, ועל כן בכדי להרוויח 400$ עלינו להרוויח 40 פיפס.
|
|
|
|
לדוגמא: אם קנינו 100,000 יורו ב- 1.4240 (ואנו נרוויח אם המחיר יעלה)
|
|
|
|
|
הגבלת הרווח שלנו T/P תיהיה ב- 1.4280. (40 פיפס למעלה מ-1.4240)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ב. הגבלת הפסד - Stop Loss = S/L
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קביעת גובה הפסד מקסימאלי אשר ממנו נהיה מוכנים להיפרד.
|
|
|
|
|
|
נניח ונרצה להפסיד לכל היותר 400$ רווח על עסקת קנייה בגובה 100,000 יורו:
|
|
|
|
|
לפי האמור כל פיפס יהיה שווה 10 $, ועל כן בכדי להפסיד 400$ עלינו לסכן/להפסיד 40 פיפס.
|
|
|
|
לדוגמא: אם קנינו 100,000 יורו ב- 1.4240 (ואנו נרוויח אם המחיר יעלה)
|
|
|
|
|
הגבלת הפסד שלנו S/L יהיה ב- 1.4200. (40 פיפס למטה מ-1.4240, כלומר לרעתנו)
|
|
|
זה הבסיס למסחר במט"ח, ללמוד אסטרטגיות מסחר, ניהול סיכונים, פסיכולוגיית מסחר ועוד תוכלו לעשות זאת דרך קורס מסחר במט"ח למתחילים.
מוגש באדיבות:
קבוצת יוזמה-www.yfx.co.il
|
|
|
תגיות המאמר: ניתוח טכני, מסחר במטח, יורודולר, פורום שוק ההון, אסטרטגיות מסחר, לימוד מסחר, קורס מסחר און ליין, פסיכולוגיית משקיעים, ספרים בשוק ההון, קורס מסחר במטח, פורום מסחר במטח, פורום מטח, שירות איתותים, לימוד מסחר במטח, נ, סקירות שוק, כלים לסוחר, קורס און ליין
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אודות כותב המאמר:
טימשופלסקי רומה,
roma@yfx.co.il
מיסד אתרwww.Yfx.co.il –
ופורום שוק ההון והמט"ח של קבוצת יוזמה.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מאמרים נוספים מאת טימושפולסקי רומה
|
ניתוח פונדמנטלי הוא בעצם לימודם של מרכיבים הבסיסיים המונחים ביסוד כלכלת שוק נתון, אשר משפיעים ישירות על שוק המט"ח. ע"י שימוש בשיטה זו, נוכל לחזות את תנועות המחירים ואת מגמות השוק ע"י ניתוח אינדיקאטורים כלכליים, מדיניות השלטון וגורמים חברתיים.
|
|
הקדמה קטנה לאלו שנוגעים בפעם הראשונה בשוק המט"ח או הפורקס (FOREX) בשמו הלועזי.
ישנה נטייה לאנשים ליחס את שוק המט"ח כנישה של הבנקים הגדולים אשר מחזיקים במלאי גדול של מטבעות ורזרבות וסוחרים שזה ההתמחות שלהם. ההפך הוא הנכון, זה הוא שוק שיכול לתת גיוון , הן לסוחר המנוסה אשר ירצה למשל לגדר את תיק המניות שלו או לפזר סיכונים והן לסוחר המתחיל אשר רוצה לנצל את האופי השוק כאשר שאר השווקים רדומים .
|
|
האימונים לא נגמרים גם כשהתמורה מתחילה להופיע בחשבון.
שוק המט"ח היא סביבה מאוד תובענית. על מנת שהסוחר בשוק המט"ח ישמור על רמת הצלחתו, ישנו צורך לעשות קורס מסחר במט"ח ואימונים באופן קבוע (כמו בכל תחום בחיים).
שבעת הטיפים המועדפים הבאים ישמשו אתכם בתור תזכורות, יש לקרוא אותם ולהתרשם מהם על בסיס קבוע:
|
|
מבוא לניתוח טכני
על מנת לקבוע את כיוון ההשקעה (מסחר במט"ח -Forex, מניות או כל כלי אחר) צריך לבחון שני היבטים מרכזיים, הראשון הוא ההיבט הפנדומנטלי והשני הוא ההיבט הטכני . הניתוח הפנדומטאלי הינו ניתוח בעיקר כלכלי שמטרתו לבחון את הערך הריאלי של הנכס על ידי מדדים של שווי שוק וכו.. לעומתו הניתוח הטכני הינו שונה בתכלית. כאשר המטרה של הניתוח הפנדומטאלי הינה לקבוע ערך שוק ולקבוע האם הנכס נסחר מתחת למחיר הריאלי שלו, בניתוח הטכני מה שחשוב זה המחיר. הניתוח הטכני מתבסס על הבנת תנועת המחיר וזה על ידי לימו
|
|
החלק המאתגר ביותר למתחילים עם שוק המסחר במט"ח הוא לימוד שיטות הסחר החדשניות.
סוחרים פוטנציאליים רבים המנסים לנווט במערכת המט"ח ללא עזרה, לרוב מסיימים מתוסכלים ומאוימים כלכלית.
ישנן אסטרטגיות פשוטות ביותר שיהפכו כל אחד למצליח בשוק המט"ח, אך הצעד הראשון הוא איסוף מידע חיוני המקיף את התחום. לאחר לימוד העקרונות הבסיסיים הצעד הבא הוא מציאת מלווה/מורה פרטי אמין.
|
|
מטרת המאמר לנתח הסיבות, להדגים ולהראות את החשיבות של תופעת הפורומים בשוק ההון ובמיוחד את נושא פורום למסחר במט"ח בתקופה הנוכחית, עם גדילת כמות החברות למסחר במט"ח ואיתם הסוחרים החדשים.
|
|
במאמר הבא, אני אענה על השאלה שנשמעת בזמן האחרון רבות עם סיום הקרב של המשבר הכלכלי ורצון של המשקיעים הפרטיים לחזור לאהבת הסיכון משנאת הסיכון כאשר הכסף נשחק מתחת לבלטות.
השאלות הרבות שאני שומע כל הזמן גם בפורומים בשוק ההון והמט"ח וגם בקרב משקיעים שאני פוגש שואלים: "אני רוצה ללמוד לסחור, איפה לומדים מסחר במט"ח? כמה זה עולה? מי יותר טוב ואיך יודעים?"
|
מאמרים נוספים בנושא מט"ח
|
בשנים האחרונות אנו שומעים הרבה על מסחר בפורקס, אתם בוודאי יודעים שזה משהו הקשור לשוק ההון. אך לא כולם יודעים מהו בדיוק מסחר בפורקס ומה ההבדל בינו לבין מסחר בשוק ההון. הרשו לי להסביר לכם בקצרה מהו מסחר בפורקס ומדוע הוא הופך להיות לכל כך פופולארי.
|
|
הדולר הוא ללא ספק אחד המטבעות היותר חשובים שיש לנו בכלכלה העולמית. ישנם עוד מספר מטבעות ששווים הרבה מאוד, אך היוקרה היא ללא ספק של הדולר עצמו.
|
|
מהו למעשה "המסחר החברתי"?
מדוע מתרבות החברות שמצטרפות למתן שירות לסוג מסחר זה?
האם זה אמור ללמד שמדובר בסגנון מסחר שלכאורה מאוד כדאי?
|
|
מטבחים הם המקום שבו אנחנו מכינים לעצמנו אוכל, בין אם זה אוכל בסיסי, ארוחות גורמה או אפילו ארוחות מוכנות שאנחנו פשוט מכניסים לתוך המיקרוגל ומחכים 30 שניות.
|
|
סוחרים שמנתחים את השוק בגישה הפונדמנטלית עושים שימוש נרחב בחדשות הכלכליות.
האם הסוחר בגישה הטכנית אמור להתעלם מהן? מסתבר שאפשר - אך בהחלט לא תמיד רצוי!
|
|
הטעות הגדולה ביותר שעושים סוחרים כשהם בוחרים עם איזו תוכנה הם מעוניינים לעבוד, וכיצד אתה תימנע מאותה טעות!
ואם בכל זאת כבר שגית - איך תתקן זאת אחת ולתמיד.
|
|
למסחר במטבע חוץ אכן יש פוטנציאל רווח אדיר ותוך אפשרות שזה יקרה בפרק זמן קצר, אבל גם אסור לך להתייחס בביטול או זלזול למספר לא קטן של מהמורות שיכולות להסב לך נזק!
|
|
|
|
|