תרו מוסרת תוצאות ל-31 בדצמבר 2020

הותורן, ניו יורק, 28 בינואר 2021, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשייה רוקחית בע"מ (NYSE:TARO) פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות בשלושת ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2020.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2020 – לעומת 31 בדצמבר 2019

• המכירותנטו של 140.1 מיליון דולר קטנו ב-7.5 מיליון דולר.
• הרווחהגולמי של 73.2 מיליון דולר (52.2% מהמכירות נטו לעומת 63.7%) קטן ב-20.9מיליון דולר, בעיקר בגלל שחיקה מתמשכת במחירים, השפעה שלילית של קוביד-19,שינוי בתמהיל המוצרים והוצאות חד פעמיות מסוימות.
• הוצאותהמחקר ופיתוח (מו"פ) של 14.1 מיליון דולר קטנו ב-0.9 מיליון דולר.
• הוצאותהמכירה, שיווק, כלליות והנהלה של 22.8 מיליון דולר גדלו ב-1.9 מיליון דולר.
• ההכנסההתפעולית של 36.3 מיליון דולר (25.9% מהמכירות נטו לעומת 39.4%) קטנה ב-21.9 מיליון דולר.
• ההכנסהמריבית וההכנסה הפיננסית האחרת של 4.0 מיליון דולר קטנה ב-4.5 מיליון דולר,ביטוי לסביבה הגלובלית של שערי ריבית נמוכים.
• הוצאהעל מטבע זר (מט"ח) של 2.0 מיליון דולר לעומת הכנסה של 3.3 מיליון דולר -השפעה שלילית של 5.3 מיליון דולר.
• ההוצאהעל מיסים של 6.1 מיליון דולר גדלה ב-3.2 מיליון דולר; עם שיעור מס אפקטיבי של15.6% לעומת 4.1%. הרבעון של השנה שעברה מבטא השפעה של סעיף חד פעמי.
• ההכנסההנקייה המיוחסת לתרו הייתה 32.9 מיליון דולר לעומת 67.7 מיליון דולר,קיטון של 34.8 מיליון דולר - כתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $0.86 לעומת $1.76.

דגשים בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2020 – לעומת 31 בדצמבר 2019

• המכירותנטו של 400.6 מיליון דולר קטנו ב-69.2 מיליון דולר
• הרווחהגולמי של 219.7 מיליון דולר (54.8% מהמכירות נטו לעומת 63.3%) קטן ב-77.7מיליון דולר, בעיקר בגלל הגורמים הנזכרים לעיל.
• הוצאותהמו"פ של 43.6 מיליון דולר היו כמו בשנה שעברה.
• הוצאותהמכירה, שיווק, כלליות והנהלה של 69.1 מיליון דולר גדלו ב-4.8 מיליון דולר.
• העתודותלהסדרים והפסדים של 478.9 מיליון דולר משקפות את ההוצאה החד פעמית (שנרשמהברבעון הראשון) של 418.9 מיליון דולר שקשורה להסדר הגלובלי לגבי החקירות שלמשרד המשפטים על ענף התרופות הגנריות בארה"ב והפרשה נוספת של 60.0מיליון דולר נעשתה עבור ענייני ההגבלים העסקיים האזרחיים בסמכויות שיפוט מרובותהקשורים שנמשכים; אבל לא יכול להיות ביטחון לגבי התוצאה הסופית.
• (הפסד) תפעולי של (371.9)מיליון דולר לעומת הכנסה תפעולית של 189.3 מיליון דולר. ללא ההוצאה של העתודותלהסדרים והפסדים, ההכנסה התפעולית הייתה 107.0 מיליון דולר, קיטון של82.3 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו הייתה 26.7% לעומת 40.3%.
• ההכנסהמריבית וההכנסה הפיננסית האחרת קטנו ב-10.0 מיליון דולר ל-17.0 מיליון דולר.
• הוצאהעל מט"ח של 1.2 מיליון דולר לעומת הכנסה ממט"ח של 11.1 מיליון דולר- השפעה שלילית של 12.4 מיליון דולר.
• ההוצאהעל מיסים של 18.5 מיליון דולר קטנה ב-21.0מיליון דולר. ללא ההשפעה של ההוצאה על העתודותלהסדרים והפסדים, שיעור המס האפקטיבי היה 14.8% לעומת 17.2%.

· (ההפסד) הנקי המיוחס לתרו היה (356.9) מיליון דולר לעומת הכנסה נקייה של 190.0 מיליון דולר, כתוצאה מכך (ההפסד) המדולל למניה היה (9.33)$ לעומת $4.93. ללא ההשפעה של ההוצאה על העתודות להסדרים והפסדים, ההכנסה הנקייה הייתה 107.1 מיליון דולר, כתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $2.80.

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

• תזריםהמזומנים (ששימש לפעילות) בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2020 היה (5.3) מיליון דולר. ללא ההשפעה של ההוצאה עלהעתודות להסדרים והפסדים, תזרים המזומנים שהגיע מפעילות היה 97.5 מיליון דולרלעומת 222.0 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2019.
• נכון ל-31 בדצמבר 2020, המזומנים ושווי ערך מזומנים וניירות ערךסחירים (לטווח קצר ולטווח ארוך) של 1.55 מיליארד דולר קטנו ב-18.2 מיליוןדולר לעומת 31 במרץ 2020.

מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "למרות שרבים מהמוצרים שלנו שומרים על נתח השוק המוביל שלהם, הירידה במכירות שלנו היא בעיקר תוצאה של קיטון בכמויות בארה"ב שמשקף את ההשפעה שקשורה לקוביד-19. המשך ההשקעה שלנו במו"פ כדי לבנות צנרת פיתוח קריטי לצמיחה העסקית שלנו. אנחנו ממשיכים להתרכז ביצירת ערך לבעלי המניות שלנו כפי שאפשר לראות מההשקעה שלנו במו"פ, התוכנית לרכישה חוזרת של מניות וגם המשך הבחינה של השקעות בהזדמנויות אסטרטגיות".

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישור ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור בקשה אחת לתרופה חדשה במסלול מקוצר (ANDA): Clindamycin Phosphate Gel USP, 1%. לחברה יש עכשיו בסך הכל שבע עשרה בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל חמישה אישורים זמניים.

התוכנית לרכישה חוזרת של מניות - החזרת הון לבעלי המנות

ב-4 בנובמבר 2019 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה רכישה מחדש של מניות רגילות בסכום של עד 300 מיליון דולר. ההרשאה לרכישה חוזרת מאפשרת לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח (כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1), עסקאות בעקבות משא ומתן פרטי, הצעת רכש או באמצעים אחרים, בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. לא נקבעה מסגרת זמן לתוכנית לרכישה חוזרת, וכל תוכנית כזאת אפשר להשעות או להפסיק בכל עת.

ברבעון, החברה רכשה מחדש 53,328 מניות במחיר ממוצע של $71.29.

החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל מוצג על בסיס לא מבוקר וכפוף לשינויים.

אודות תרו

תרו תעשייה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשייה רוקחית בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

אנשי קשר

Daphne Huang
VP, Chief Financial Officer
(914)345-9000
Daphne.Huang@Taro.com

William J. Coote
AVP, Treasurer and Investor Relations
(914) 345-9000
William.Coote@Taro.com

מקור:Taro Pharmaceutical Industries Ltd.

תוכן הודעה זו בשפת המקור, מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית BUSINESS WIRE