מסחר באופציות מעו"ף הינו אחד התחומים המרתקים ביותר בשוק ההון. שוק זה הפך בשנים האחרונות דומיננטי יותר ויותר בקרב סוחרים רבים דבר המתבטא במחזורים ההולכים וגדלים ואף העולים בהיקפם על מחזורי המסחר במניות. בשוק זה פועלים שחקני חזקים ומתוחכמים, משמע, גופים פיננסים חזקים המנהלים את הפעילות בתחום במחזורים כספיים גדולים תוך שימוש בתוכנות עזר ומכונות מסחר מתוחכמות המסוגלים לעיתים להשפיע משמעותית על מחירי האופציות תוך גריפת רווחים גדולים.
זירת המסחר באופציות הינה דינמית וטומנת בחובה סיכונים רבים. מסחר באופציות טומן בחובו הזדמנויות לרווחים גדולים אך גם להפסדים כבדים. על מנת לסחור באופציות יש להבין לעומק את מהות האופציות, כיצד נקבע מחיר לאופציה ומהם התנאים והסיבות לשינוי בשווי האופציות לתנודתיות הרבה בשערי האופציות.
נושאי הדרכת מסחר באופציות
הדרכת מסחר באופציות מעו"ף תלמד אותנו איך הופכים מסוחר מתחיל למומחה לאופציות.
- אופציות CALL ואופציות PUT - מבט מצד הקונה ומצד המוכר - משחק סכום אפס.
- אופציות על מדדים.
- אופציות על מניות וכתבי אופציה.
- אופציות על סחורות וחומרי גלם.
- מסחר באופציות מט"ח - אופציות שקל /דולר ואופציות שקל / אירו.
- גידור עסקאות יצוא / יבוא מול בנקים ופעילים בשוק ההון.
- יסודות מבנה האופציות - צורת התנהגותן והשימושים הפרקטיים באופציות לגידור ולהגנה על נכסי הבסיס.
- מודל בלק אנד שולס לתמחור והערכת שווי אופציות.
- הסבר על נגזרות האופציה - דלתא, טטא, גמא, ווגה, רו.
- משמעות סטיית התקן ומדדי הסיכון.
- אסטרטגיות מסחר תוך יומי תוך ניתוח נגזרות הפוזיציה.
- אסטרטגיות מסחר ארוכות טווח בהתאם למצבי שוק משתנים. (שוק עולה, שוק יורד, דשדוש) אוכף, שוקת, קונדור, פרפר, מרווח עולה, מרווח יורד, חוזה עולה, חוזה יורד.
- אסטרטגיות מלוות בהחזקת נכס בסיס - תעודת סל, מט"ח ומניות.
- סקירה על שוק האופציות הבינלאומי ואפשרות המסחר בחו"ל.
- סקירת מערכות מחשוב בתחום המסחר - תוכנות ביצוע, תוכנות נתונים ותוכנות כלי סימולציה תומכות החלטה.
- ניהול סיכונים - טכניקות משמעת - Take Profits - Stop Loses, הגנות על הפוזיציה.
- סימולציות מסחר תוך שימוש בנתוני אמת - שימוש בתכנת Options-Expert כד(א)י שתתחיל להרוויח.
- סקירת טעויות נפוצות במסחר באופציות וכיצד להימנע מהם.